“年中大考”半年報披露本周拉開帷幕，截至7月9日，已有163家公司披露半年報業(yè)績預(yù)告，其中近八成公司預(yù)喜，主要集中在電力設(shè)備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)。

揚子晚報紫牛新聞記者梳理同花順數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，盡管目前僅有少部分公司預(yù)告業(yè)績，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇趨勢日漸明晰，如電影、會展等部分行業(yè)龍頭受益于消費回暖，已實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。此外，業(yè)績預(yù)增主題正在成為市場資金的熱門方向，多家公司披露業(yè)績預(yù)增公告后次日股價漲停。

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近八成業(yè)績預(yù)喜

截至7月9日，A股已有163家公司預(yù)告2023年上半年業(yè)績。從業(yè)績預(yù)告類型看，預(yù)增68家、略增39家、續(xù)盈7家、扭虧15家，以上合計129家公司預(yù)喜，占已披露業(yè)績預(yù)告公司的比例約79%。其中以電力設(shè)備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)公司居多。

從業(yè)績增速看，截至目前，44家A股公司今年上半年凈利潤或?qū)崿F(xiàn)翻倍式增長。其中，電子雷管龍頭保利聯(lián)合業(yè)績增速暫時領(lǐng)跑。該公司上半年預(yù)計盈利5560萬元~7522萬元，較上年同期增加2592%~3542%。

剔除扭虧公司，A股業(yè)績預(yù)增幅度在10倍以上的目前還有長青集團、中遠海能。長青集團預(yù)計2023年半年度凈利7000萬元~8500萬元，同比增漲1427.92%~1755.33%；中遠海能上半年預(yù)計凈利潤約為25.6億元，同比增長約15倍。

大消費板塊復(fù)蘇亮眼

從已預(yù)告業(yè)績公司數(shù)據(jù)來看，社會服務(wù)的子行業(yè)會展服務(wù)實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，上半年業(yè)績表現(xiàn)突出。米奧會展、蘭生股份業(yè)績預(yù)告均大幅扭虧。

這其中，米奧會展預(yù)計上半年盈利6500萬元~8500萬元，上年同期虧損1495.53萬元。公司業(yè)績扭虧主要系境外自辦展收入大幅增加。據(jù)介紹，上半年，外貿(mào)企業(yè)出海參展需求強勁。公司在等8個國家成功舉辦了9場展會，展會總規(guī)模和總收入同比大幅增長。

受益于電影市場回暖顯著，龍頭萬達電影上半年預(yù)盈3.8億元~4.2億元，上年同期虧損5.81億元。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國電影票房262.7億元，同比增長52.9%，恢復(fù)至2019年同期的83.9%，整體表現(xiàn)超出行業(yè)預(yù)期。

與消費需求相關(guān)的快遞行業(yè)也“暖風(fēng)勁吹”。龍頭公司順豐控股預(yù)計上半年凈利潤為40.2億元~42.2億元，同比增長60%~68%，業(yè)績略超市場預(yù)期。

部分行業(yè)內(nèi)部細分領(lǐng)域表現(xiàn)分化。同為強周期的海運行業(yè)，龍頭中遠?？厣习肽陿I(yè)績預(yù)降超七成。油運龍頭中遠海能預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比增加約24億元，今年上半年凈利潤預(yù)增幅度到15倍。中遠海能這一業(yè)績表現(xiàn)也驗證了當前油運行業(yè)的高景氣周期。自去年下半年起，油運行業(yè)供需情況反轉(zhuǎn)，今年上半年，國際油運市場的運價水平在劇烈波動中仍表現(xiàn)強勁。

“中報行情”來了就漲

伴隨A股公司陸續(xù)披露上半年業(yè)績預(yù)告，二級市場上，半年報行情已經(jīng)拉響。前述業(yè)績預(yù)增暫時領(lǐng)跑的保利聯(lián)合，披露業(yè)績預(yù)告后次日股價一字漲停，業(yè)績增速暫列第二的長青集團同樣在披露中報業(yè)績預(yù)告次日斬獲一字板。

7月7日，半年報預(yù)增概念尤其表現(xiàn)活躍。長青集團、三星醫(yī)療、農(nóng)發(fā)種業(yè)等公司收獲漲停。

展望后市，多家機構(gòu)近期建議挖掘中報與政策預(yù)期共振的方向。其中華泰證券策略研究表示，7月份“中報窗口”+“政策博弈”利好疊加，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，進一步篩選有政策或主題催化、籌碼-估值性價比較高的品種。 揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林

校對 陶善工

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